目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

商洛市水利局为市政府组成部门。主要职能职责为，贯彻执行有关水利工作的法律、法规和政策，研究制定全市水利发展战略和水利发展中长期规划及年度计划，负责全市防汛抗旱、水资源管理与保护、河库管理、水土保持、城乡供水、农村水利、水电开发、水政执法等相关工作。
   （一）部门主要职责

（1）贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定全市水利发展战略，拟定全市水利发展中长期规划，编制年度计划。拟定水利管理规范性文件并负责监督实施。负责开展依法行政和法制工作；编制中型和跨县区水利基建项目建议书及可行性研究报告。按规定和权限审批水利工程建设项目、水土保持方案和水资源论证报告书。

（2）负责全市水资源的管理工作。组织拟定全市和县区水中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全市国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度工作；发布全市水资源公报。

（3）负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

（4）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

（5）负责全市水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全市主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管；负责全市库区移民工作。

（6）负责全市水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

（7）负责农村水利工作，推进全市农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定,并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

（8）负责水利行业安全生产工作。负责全市水政监察和水行政执法，协调县区流域及部门之间的水事纠纷。

（9）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全市防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（10）负责实施全市水利行业的经济调节措施。指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水利价格、信贷、财务等建议。负责水务综合改革相关工作。

（11）负责水利科技教育工作。负责水利科技成果推广应用；组织开展重大科技项目研究；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；组织开展水利行业质量监督工作；指导全市水利队伍建设。

（二）机构设置情况

商洛市水利局内设4个科室，分别是：党政办公室、规划计划科、运行管理科、法治监督科。下设2个参公事业单位：市河道水库管理处、市水资办。下设5个全额事业单位：市水保站、市供水站、市质监站、市二龙山水库管理处、市河灌站。下设1个自收自支事业单位：市水电勘测设计院。下设2个企业：市水电工程公司、市二龙二级电站。

二、2020年度部门工作任务

全年计划完成水利投资21亿元，治理水土流失面积260平方公里，巩固提升农村安全饮水人口10万人，新增水电装机4万千瓦。不断强化水源保护、水环境整治、水质监测等方面的工作措施，保证出境断面水质稳定达标。全面完成乡村振兴战略、脱贫攻坚、秦岭违建整治、人大建议政协提案办理、档案管理、信访维稳、一体两翼中心城市建设、“四城联创”等工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：
    商洛市二龙山水库管理处，商洛市水土保持工作站，商洛市河道水库管理处，商洛市城区河道与灌区管理站，商洛市防汛抗旱办公室。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制173人，其中行政编制12人、事业编制161人；实有人员170人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2060.51万元，其中一般公共预算拨款收入2060.51万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加119万元，主要原因是职工工资收入增加；2020年本部门预算支出2060.51万元，其中一般公共预算拨款支出2060.51万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加119万元，主要原因是职工工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2060.51万元，其中一般公共预算拨款收入2060.51万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加119万元，主要原因是职工工资收入增加。2020年本部门财政拨款支出2060.51万元，其中一般公共预算拨款支出2060.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加119万元，主要原因是职工工资支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2060.51万元，较上年增加119万元，主要原因是职工工资收入增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出2060.51万元，其中：
   （1）培训支出（2050803）2.17万元，与上年持平。
   （2）行政运行（2130301）818.91万元，较上年增加87.33万元，原因是行政支出增加。
   （3）水利工程运行与维护（2130306）1073.81万元，较上年增加305.03万元，原因是计入二级电站补助。
   （4）水土保持（2130310）165.62万元，较上年增加165.62万元，原因是水土保持费用增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出2060.51万元，其中：
    工资福利支出（301）1918.05万元，较上年减少12.68万元，原因是职工工资福利减少。

商品和服务支出（302）111.76万元，较上年减少8.74万元，原因是办公费用减少。

对个人和家庭的补助（303）30.70万元，较上年增加3.79万元，原因是补助增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2060.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）1164.87万元，较上年增加38万元，原因是职工工资增加。

机关商品和服务支出（502）52.16万元，较上年减少11万元，原因是办公费用减少。

对事业单位经常性补助（505）812.78万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）30.70万元，较上年增加3.79万元，原因是补助增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.01万元，较上年减少2.63万元，减少的主要原因是公务接待预算减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.8万元，与上年持平；公务用车运行费1.5万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是预算减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.50万元，较上年增加0.40万元（19.05%），增加的主要原因是会议预算增加；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.5万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2060.51万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.78万元，较上年减少8.3万元，主要原因是机构改革后压缩经费预算，减少公用经费支出所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表