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商洛市水利局2019年部门决算
索 引 号 20240103-162613-018 发布机构
公开目录 财政信息 发布日期 2020-11-02
名　 称 商洛市水利局2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

    支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
    况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：市水利局是市政府组成部门，主要负责保障全市水资源的合理开发利用和生活、生产经营及生态环境用水的统筹和保障以及水土保持、节约用水等工作,指导水资源保护、水利设施和水域及其岸线的管理、保护与综合利用、监督水利工程建设与运行管理等工作，组织重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，拟订全市水利中长期规划、综合规划、专项规划编制、各类度汛预案及取水用水调水规划和防洪规划等重大水利规划编审。

（二）内设机构：机关内设6个科室（党政办、计划科、农水科、水政科、产业科、建管科），11个下属单位（参公3个（市水资办、市河库处、市防汛办），全额事业4个（市供水站、市质监站、市水保站、市河灌站），差额事业1个（市二龙山水库管理处），自收自支1个（市水电勘测设计院），国有企业2个（市水利水电工程公司、市二龙二级电站））。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位

序号

单位名称

1

商洛市水利局本级（机关）

2

市防汛抗旱办公室

3

市河道水库管理处

4

市水土保持工作站

5

市二龙山水库管理处

6

市城区河道与灌区管理站

三、部门人员情况

文字说明，并列图表。部门人员情况与2019年部门预算公开数衔接一致。

截止2019年底,本部门人员编制138个,其中,行政编制12个,参照管理事业编制44个，非参照管理事业编制82个;实有人员139人,其中,行政人员13人,参照管理事业人员44人，非参照管理事业人员82人。单位管理的离休人员2人。

(人员情况柱状图或饼状图)

第二部分  2019 年度部门决算表


部门决算收支总表


 

 

 

01表


编制部门：

 

单位：万元


收    入

支    出


项    目

决算数

项目

决算数


  1、财政拨款收入

10270.97

  1、一般公共服务支出


    其中：一般公共预算财政拨款

10270.97

  2、外交支出


         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出


         国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出


  2、上级补助收入

 

  5、教育支出


  3、事业收入

 

  6、科学技术支出


      其中：纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出


  4、经营收入

22.91

  8、社会保障和就业支出

121.24


  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 


  6、其他收入

698.74

  10、节能环保支出

 


 

  11、城乡社区支出

720


 

  12、农林水支出

5776.49


 

  13、交通运输支出

 


 

  14、资源勘探信息等支出

 


 

  15、商业服务业等支出

 


 

  16、金融支出

 


 

  17、援助其他地区支出

 


 

  18、国土海洋气象等支出

 


 

  19、住房保障支出

 


 

  20、粮油物资储备支出

 


 

  21、其他支出

93.29


 

 

 


 

 


本年收入合计

10992.62

本年支出合计

6711.02


用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 


       年初结转和结余

622.56

    年末结转和结余

4904.16


 

 


收入总计

11615.18

支出总计

11615.18


注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

部门决算收入总表


 

 

 

 

 

 

 

 

02表

编制部门：

 

 

 

 

 

 

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

10992.62

10270.97

 

 

22.91

 

698.74

　208

　社会保障和就业支出

133.21

133.21

 

 

 

 

 

　20805

　行政事业单位离退休

133.21

133.21

 

 

 

 

 

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.97

121.97

 

 

 

 

 

　2080506

　  机关事业单位职业年金缴费支出

11.24

11.24

 

 

 

 

 

　211

　节能环保支出

50

50

 

 

 

 

 

　21104

　自然生态保护

50

50

 

 

 

 

 

　2110499

　  其他自然生态保护支出

50

50

 

 

 

 

 

　212

　城乡社区支出

720

720

 

 

 

 

 

　21203

　城乡社区公共设施

720

720

 

 

 

 

 

　2120399

　 其他城乡社区公共设施支出

720

720

 

 

 

 

 

　213

　农林水支出

9289.41

9147.76

 

 

22.91

 

118.74

21303

水利

9289.41

9147.76

 

 

22.91

 

118.74

2130301

  行政运行

863.17

825.23

 

 

 

 

37.94

2130305

  水利工程建设

5300

5300

 

 

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

1390.73

1327.11

 

 

22.91

 

40.71

2130308

水利前期工作

310

310

 

 

 

 

 

2130309

  水利执法监督

4

4

 

 

 

 

 

2130310

  水土保持

570.42

570.42

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

590

590

 

 

 

 

 

2130313

  水文测报

10

10

 

 

 

 

 

2130314

 防汛

110

70

 

 

 

 

40

2130322

水利安全监督

10

10

 

 

 

 

 

2130399

 其他水利支出

131.09

131.09

 

 

 

 

0.09

224

灾害防治及应急管理支出

150

150

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

150

150

 

 

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

150

150

 

 

 

 

 

229

其他支出

650

70

 

 

 

 

580

22999

其他支出

650

70

 

 

 

 

580

2299901

其他支出

650

70

 

 

 

 

580

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

03表

编制部门：

 

 

 

 

 

单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

6711.02

2238.47

4449.64

 

22.91

　208

　社会保障和就业支出

121.24

121.24

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

121.24

121.24

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.17

115.17

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

6.07

6.07

 

 

 

 

212

城乡社区支出

720

 

720

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

720

 

720

 

 

 

2120399

　 其他城乡社区公共设施支出

720

 

720

 

 

　213

　农林水支出

5776.49

2117.23

3636.35

 

22.91

　21303

　水利

5776.49

2117.23

3636.35

 

22.91

　2130301

　  行政运行

852.85

852.85

 

 

 

　2130305

　水利工程建设

1760.27

 

1760.27

 

 

　2130306

　水利工程运行与维护

1509.03

1126

360.13

 

22.91

　2130308

　水利前期工作

210.61

 

210.61

 

 

　2130310

　水土保持

564.39

138.39

426

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

606.4

 

606.4

 

 

 

2130314

 防汛

251.94

 

251.94

 

 

 

2130399

其他水利支出

21

 

21

 

 

 

229

其他支出

93.29

 

93.29

 

 

 

22999

其他支出

93.29

 

93.29

 

 

 

2299901

其他支出

93.29

 

93.29

 

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

部门决算财政拨款收支总表

 

 

 

 

04表


编制部门：

 

 

 

单位：万元


收入

支出


项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1、一般公共预算财政拨款

10270.97

  1、一般公共服务支出


2、政府性基金预算财政拨款

  2、外交支出


3、国有资本经营预算收入

  3、国防支出


  4、公共安全支出


  5、教育支出


  6、科学技术支出


  7、文化体育与传媒支出


  8、社会保障和就业支出

　121.24

　121.24


  9、医疗卫生与计划生育支出


  10、节能环保支出


  11、城乡社区支出

　720

　720


  12、农林水支出

　5539.85

　5539.85


  13、交通运输支出


  14、资源勘探信息等支出


  15、商业服务业等支出


  16、金融支出


  17、援助其他地区支出


  18、国土海洋气象等支出


  19、住房保障支出


  20、粮油物资储备支出


  21、其他支出

　43.61

　43.61




本年收入合计

10270.97

本年支出合计

6424.71

6424.71


年初财政拨款结转和结余

454.01

年末财政拨款结转和结余

4300.27

　4300.27


    一般公共预算财政拨款

454.01


    政府性基金预算财政拨款



收入总计

10724.98

支出总计10724.98


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

 

 

 

 

 

 

 

05表

编制部门：

 

 

 

 

 

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

6424.71

2179.26

2026.22

153.04

4245.44

208

社会保障和就业支出

121.24

121.24

121.24

 

 

20805

行政事业单位离退休

121.24

121.24

121.24

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.17

115.17

115.17

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.07

6.07

6.07

 

 

　212

　城乡社区支出

720

 

 

 

720

　21203

　城乡社区公共设施

720

 

 

 

720

2120399

其他城乡社区公共设施支出

720

 

 

 

720

213

农林水支出

5539.85

2058.02

1904.98

153.04

3481.83

 

　21303

水利

5539.85

2058.02

1904.98

153.04

3481.83

2130301

　行政运行

834.35

834.35

741.92

92.43

 

2130305

　  水利工程建设

1760.27

 

 

 

1760.27

2130306

　 水利工程运行与维护

1445.41

1085.28

1032.74

52.55

360.13

2130308

  水利前期工作

210.61

 

 

 

210.61

 

2130310

 水土保持

564.39

138.39

130.33

8.06

426

 

2130311

水资源节约管理与保护

606.4

 

 

 

606.4

 

2130314

  防汛

97.42

 

 

 

97.42

 

2130399

  其他水利支出

21

 

 

 

21

 

229

其他支出

43.61

 

 

 

43.61

 

22999

其他支出

43.61

 

 

 

43.61

 

2299901

其他支出

43.61

 

 

 

43.61

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

 

 

 

 

 

06表

编制部门：

 

 

 

单位：万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

　2179.26

　2026.23

153.04

301

工资福利支出

1949.35

1949.35

  30101

基本工资

843.3

843.3

  30102

津贴补贴

227.7

227.7

30103

　奖金

3.53

3.53

30105

绩效工资

364.15

364.15

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

217.86

217.86

 

 

30107

职业年金缴费

9.29

9.29

 

 

30108

职工基本医疗保险缴费

69.83

69.83

 

 

30109

其他社会保障缴费

10.54

10.54

 

 

30110

住房公积金

142.51

142.51

 

 

30111

医疗费

7.27

7.27

 

 

30112

其他工资福利支出

53.36

53.36

 

 

302

商品和服务支出

153.04

153.04

  30201

办公费

14.92

14.92

  30202

印刷费

22.03

22.03

30204

手续费

0.27

 

0.27

 

　30205

　水费

0.21

0.21

30206

电费

13.93

 

13.93

 

30207

邮电费

0.32

 

0.32

 

30209

物业管理费

0.78

 

0.78

 

30210

差旅费

8.49

 

8.49

 

30214

会议费

0.18

 

0.18

 

30216

公务接待费

0.55

 

0.55

 

30220

劳务费

6.98

 

6.98

 

30222

工会经费

33.57

 

33.57

 

30223

福利费

0.06

 

0.06

 

30225

其他交通费用

35.12

 

35.12

 

30227

其他商品和服务支出

15.62

 

15.62

 

303

对个人和家庭的补助

76.88

76.88

 

 

30301

离休费

29.04

29.04

 

 

30305

生活补助

8.86

8.86

 

 

30306

救济费

0.14

0.14

 

 

30307

医疗费补助

3.06

3.06

 

 

30309

奖励金

34.67

34.67

 

 

30311

其他对个人和家庭的补助

1.11

1.11

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

07表

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

项目

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

本年数

　8.11

　0

　0.87

1.42

0

1.42

3.94

1.88

上年数

7.26

0

0.74

4

0

4

2.4

0.12

增减额

0.85

0

0.13

-2.58

0

-2.58

1.54

1.76

增减率

　12%

　0

17.5%

-65%

　0

-65%

　64%

1466%

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。


 

第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

（1）本年度收入总计11615.18万元（一般公共预算财政拨款收入 10270.97万元、经营收入22.91万元、其他收入698.74万元、年初结转和结余622.56万元），比上年度收入16111.53万元减少4496.35万元，较去年减少27.9%。

收入减少原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（2）2019年度支出总计6711.02万元（社会保障和就业支出121.24万元、城乡社区支出720万元、农林水支出5776.49万元、其他支出93.29万元），比上年度支出减少4496.35万元，较去年减少27.9%。

支出减少原因：农林水支出减少。

2.本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)

一般公共预算财政拨款收入 10270.97万元、经营收入22.91万元、其他收入698.74万元、年初结转和结余622.56万元。


3.本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

社会保障和就业支出121.24万元、城乡社区支出720万元、农林水支出5776.49万元、其他支出93.29万元。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2019年度财政拨款收入总计10270.97万元，较去年12360.43万元减少2089.46万元，减少16.9%。

收入减少原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

2019年度财政拨款支出总计6424.71万元，比上年度支出减少2089.46万元，减少16.9%。

支出减少原因：一般公共预算财政拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

（1）社会保障和就业支出121.24万元，职工医保、养老保险等支出。

（2）城乡社区支出720万元，工程建设支出。

（3）农林水支出5539.85万元，主要用于民生类事项支出。

（4）其他支出43.61万元，其它项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2179.26万元。

（1）人员经费支出2026.23万元。工资福利支出1949.35万元，对个人和家庭的补助76.88万元。

（2）公用经费支出153.04万元。商品和服务支出153.04万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金拨款收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，与当年预算数对比情况，分析超、短预算数支出的原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置、运行情况及公车保有情况、公务接待中国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2019年“三公”经费预算9.64万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.64万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

2019年“三公”经费支出2.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费1.42万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.42万元）。

2019年“三公经费”同2019年预算比较：比2019年预算减少7.35万元，减少76%（公务接待费减少2.77万元，公务用车运行维护费减少4.58万元）。原因为：严格按照规定，压缩“三公经费”支出。

（1）因公出国(境)支出情况

无

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.42万元,当年预算数6万元，少于预算4.58万元。

减少原因：公务用车减少。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待3批次,95人次,支出0.87万元,当年预算数3.64万元，少于预算2.77万元。

减少原因：公务接待减少。

2.培训费支出情况。2019年度培训费支出1.88万元。

3.会议费支出情况。2019年度会议费支出3.94万元。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关、单位日常公用经费支出153.04万元，同比2018年93.46万元增加59.58万元。

增加原因为：水利工程运行与维护经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆5辆；20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

  1. 专业名词解释

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

    单位履行职责涉及的其他专业名词解释……

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