各科室各单位：  

根据商财办产［2016］14号文件通知，为了全面规范和加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，按照《陕西省财政厅关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》（陕财办采资［2016］24号）要求，市上将成立专门机构对我市行政事业单位国有资产进行清查，为搞好本次资产清查工作。现将本次清查工作任务安排如下：

一、本次清查的时间、范围、上报日期

   1、时间：本次清查以2015年12月31日为资产清查的基准日。

   2、内容：2015年12月31日前单位基本情况、财务情况及资产情况进行全面清理和核查。

   3、范围：2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体。

   4、上报日期：2016年8月20日前上报市财政局。

   5、要求：本次清查涉及人员、资金、财产，要建立由资产、财务、纪检、人事、基建、后勤等相关科室成立的资产清查组织和工作机构，负责领导和实施本单位的资产清查工作。本次资清查工作负责人为本单位法人。  

   二、工作安排

   1、成立资产清查小组

本次清查范围广，涉及专业资产多，为了保质保量按期完成工作任务，请求成立局机关资产清查工作小组，下设办公室，办公室设在资产科。

清查小组组  长：王  琰

清查小组副组长：姚  馨   韩  鲲

清查小组成  员：王小健   陈丹红  任书勋   闵卫东  张曙涛。

办公室主任：韩鲲

成员：杨丹蓉、周佩、邬开锋、童小静。

   2、时间安排：

   ㈠固定资产清查：

①由各科室先行统计本科室全部资产，内容包括办公设备、大型设备，使用人员或管理人员、操作人员的信息。请于2016年8月5日前将各科室使用资产情况统计上报清查小组办公室。

②2016年8月8日按各科室上统计资产信息进行逐一清查。

③2016年8月15日根据清查小组清查结果对应固定资产账务进行账物清查。

㈡人员编制清查请于2016年8月5日报清查小组办公室。

㈢资金清查请于2016年8月5日报清查小组办公室。

   ㈣购买辅助设备

由于我局的资产种类多，陕西省兄弟地市在本次全国范围内的清查工作中普遍使用西安向荣电子科技有限公司ZMS2X80X系列产品（二维码扫描仪和二维码打印机），更好地完成本次清查工作。请求为事务局配备此产品。

   三、报表填报

   ㈠行政事业单位资产明细表

   01行政事业单位应收票据清查明细表

   02行政事业单位应收账款清查明细表

   03行政事业单位预付账款清查明细表

   04行政事业单位其他应收款清查明细表

   05行政事业单位存货清查明细表

   06行政事业单位应付票据清查明细表

   07行政事业单位应付账款清查明细表

   08行政事业单位预收账款清查明细表

   09行政事业单位其他应付款清查明细表

   10行政事业单位借入款项清查明细表

   11行政事业单位固定资产损溢清查明细表

   12行政事业单位无形资产损溢清查明细表

   此明细表前10个表应由财务人员完成。后两个表应做好固定资产卡片而自动生成。2016年8月8日完成前10张报表，2016年8月18日前完成固定资产报表。

   ㈡行政事业单位资产清查报表

   ㈢行政事业单位资产清查汇总表

表㈡应由表㈠生成、表㈢应由表㈡生成。

㈣完成事务管理局资产清查工作报告。

2016年8月20日前完成商洛机关事务管理局清查工作报告。

资产科   主楼211     联系电话：2321855。

                        商洛市机关事务管理局

                            2016年8月2日

附：1、各科室办公设施设备自查清点表。

   2、各科室办公设施设备核查清点表。

   3、各科室办公设施设备账对账盘点表。

   4、填表说明：

   事务局成立日期是2012年9月1日。

       资产名称：物品是什么填什么。

       取得方式：物品是局成立后购买的填新购。

                 物品是局成立前购买的填调拨，是市委还是市政府，是谁的填谁。

       是否入账/时间：各科室单位填时间，知道时间的填，但如果物品是局成立前购买的，请将日期填在局成立前一个月。是否入账不填。以上物品中有2016年购买的请在是否入账/日期那栏填“2016年1月1日”。

       现状：正在使用中填“在用”，闲置、已坏填“待报废”。

   使用人/操作人:局里的设施设备谁管理填谁。

   确认签字：物品是谁在用谁确认签字。        

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